剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

区分	前中間計算期間自 平成25年 6月 1日至 平成25年11月30日	当中間計算期間自 平成26年 6月 3日至 平成26年12月 2日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△171,224	140,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,129,635	△32,607,497
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,376,877	11,670,059
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,376,877	11,670,059
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	625,889	652,569
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	625,889	652,569
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△25,631,537	△19,190,004

2015/03/02 9:31

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

中間財務諸表

①中間貸借対照表		(単位:千円)
資本金		1,360,000
資本剰余金
資本準備金		330,000
資本剰余金合計		330,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,549,839
利益剰余金合計		△1,549,839

③中間株主資本等変動計算書

2015/03/02 9:31

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
資本金		1,305,000		1,305,000
資本剰余金
資本準備金		275,000		275,000
資本剰余金合計		275,000		275,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△1,261,184		△1,477,924
利益剰余金合計		△1,261,184		△1,477,924

2015/03/02 9:31