有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年 5月31日) | 431 | 431 | 1.1188 | 1.1188 |
| 第6計算期間末 | (2007年 5月31日) | 522 | 522 | 1.2230 | 1.2230 |
| 第7計算期間末 | (2008年 6月 2日) | 515 | 515 | 1.0824 | 1.0824 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月 1日) | 441 | 441 | 0.8246 | 0.8246 |
| 第9計算期間末 | (2010年 5月31日) | 486 | 486 | 0.8302 | 0.8302 |
| 第10計算期間末 | (2011年 5月31日) | 512 | 512 | 0.8555 | 0.8555 |
| 第11計算期間末 | (2012年 5月31日) | 426 | 426 | 0.7966 | 0.7966 |
| 第12計算期間末 | (2013年 5月31日) | 443 | 443 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 345 | 345 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 350 | 350 | 1.2058 | 1.2058 |
| 2014年 6月末日 | 334 | ― | 1.0504 | ― | |
| 7月末日 | 320 | ― | 1.0562 | ― | |
| 8月末日 | 325 | ― | 1.0679 | ― | |
| 9月末日 | 332 | ― | 1.0911 | ― | |
| 10月末日 | 328 | ― | 1.0746 | ― | |
| 11月末日 | 344 | ― | 1.1528 | ― | |
| 12月末日 | 348 | ― | 1.1731 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 338 | ― | 1.1370 | ― | |
| 2月末日 | 343 | ― | 1.1676 | ― | |
| 3月末日 | 336 | ― | 1.1578 | ― | |
| 4月末日 | 339 | ― | 1.1726 | ― | |
| 5月末日 | 349 | ― | 1.2036 | ― | |
| 6月末日 | 331 | ― | 1.1870 | ― | |
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