有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2008年 6月 2日) | 515 | 515 | 1.0824 | 1.0824 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月 1日) | 441 | 441 | 0.8246 | 0.8246 |
| 第9計算期間末 | (2010年 5月31日) | 486 | 486 | 0.8302 | 0.8302 |
| 第10計算期間末 | (2011年 5月31日) | 512 | 512 | 0.8555 | 0.8555 |
| 第11計算期間末 | (2012年 5月31日) | 426 | 426 | 0.7966 | 0.7966 |
| 第12計算期間末 | (2013年 5月31日) | 443 | 443 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 345 | 345 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 350 | 350 | 1.2058 | 1.2058 |
| 第15計算期間末 | (2016年 5月31日) | 301 | 301 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第16計算期間末 | (2017年 5月31日) | 195 | 195 | 1.0946 | 1.0946 |
| 2016年 5月末日 | 301 | ― | 1.0622 | ― | |
| 6月末日 | 278 | ― | 0.9889 | ― | |
| 7月末日 | 291 | ― | 1.0289 | ― | |
| 8月末日 | 286 | ― | 1.0052 | ― | |
| 9月末日 | 283 | ― | 1.0026 | ― | |
| 10月末日 | 288 | ― | 1.0164 | ― | |
| 11月末日 | 302 | ― | 1.0608 | ― | |
| 12月末日 | 316 | ― | 1.1060 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 297 | ― | 1.1068 | ― | |
| 2月末日 | 294 | ― | 1.0935 | ― | |
| 3月末日 | 279 | ― | 1.0855 | ― | |
| 4月末日 | 265 | ― | 1.0861 | ― | |
| 5月末日 | 195 | ― | 1.0946 | ― | |
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