有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年6月3日-平成27年6月1日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第5計算期間末 | (2006年 5月31日) | 824 | 824 | 1.1633 | 1.1633 |
| 第6計算期間末 | (2007年 5月31日) | 1,162 | 1,162 | 1.3511 | 1.3511 |
| 第7計算期間末 | (2008年 6月 2日) | 1,092 | 1,092 | 1.1035 | 1.1035 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月 1日) | 888 | 888 | 0.6977 | 0.6977 |
| 第9計算期間末 | (2010年 5月31日) | 1,045 | 1,045 | 0.7253 | 0.7253 |
| 第10計算期間末 | (2011年 5月31日) | 1,138 | 1,138 | 0.7695 | 0.7695 |
| 第11計算期間末 | (2012年 5月31日) | 967 | 967 | 0.6910 | 0.6910 |
| 第12計算期間末 | (2013年 5月31日) | 1,108 | 1,108 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 874 | 874 | 1.0683 | 1.0683 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 822 | 822 | 1.3304 | 1.3304 |
| 2014年 6月末日 | 877 | ― | 1.0898 | ― | |
| 7月末日 | 860 | ― | 1.1032 | ― | |
| 8月末日 | 857 | ― | 1.1204 | ― | |
| 9月末日 | 882 | ― | 1.1512 | ― | |
| 10月末日 | 852 | ― | 1.1232 | ― | |
| 11月末日 | 840 | ― | 1.2350 | ― | |
| 12月末日 | 831 | ― | 1.2632 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 795 | ― | 1.2076 | ― | |
| 2月末日 | 821 | ― | 1.2667 | ― | |
| 3月末日 | 781 | ― | 1.2512 | ― | |
| 4月末日 | 795 | ― | 1.2838 | ― | |
| 5月末日 | 822 | ― | 1.3299 | ― | |
| 6月末日 | 811 | ― | 1.3100 | ― | |
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