有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第7計算期間末 | (2008年 6月 2日) | 1,092 | 1,092 | 1.1035 | 1.1035 |
| 第8計算期間末 | (2009年 6月 1日) | 888 | 888 | 0.6977 | 0.6977 |
| 第9計算期間末 | (2010年 5月31日) | 1,045 | 1,045 | 0.7253 | 0.7253 |
| 第10計算期間末 | (2011年 5月31日) | 1,138 | 1,138 | 0.7695 | 0.7695 |
| 第11計算期間末 | (2012年 5月31日) | 967 | 967 | 0.6910 | 0.6910 |
| 第12計算期間末 | (2013年 5月31日) | 1,108 | 1,108 | 1.0195 | 1.0195 |
| 第13計算期間末 | (2014年 6月 2日) | 874 | 874 | 1.0683 | 1.0683 |
| 第14計算期間末 | (2015年 6月 1日) | 822 | 822 | 1.3304 | 1.3304 |
| 第15計算期間末 | (2016年 5月31日) | 686 | 686 | 1.1442 | 1.1442 |
| 第16計算期間末 | (2017年 5月31日) | 532 | 532 | 1.2577 | 1.2577 |
| 2016年 5月末日 | 686 | ― | 1.1442 | ― | |
| 6月末日 | 621 | ― | 1.0420 | ― | |
| 7月末日 | 653 | ― | 1.1002 | ― | |
| 8月末日 | 641 | ― | 1.0744 | ― | |
| 9月末日 | 647 | ― | 1.0812 | ― | |
| 10月末日 | 664 | ― | 1.1054 | ― | |
| 11月末日 | 710 | ― | 1.1765 | ― | |
| 12月末日 | 746 | ― | 1.2479 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 726 | ― | 1.2578 | ― | |
| 2月末日 | 716 | ― | 1.2418 | ― | |
| 3月末日 | 695 | ― | 1.2308 | ― | |
| 4月末日 | 618 | ― | 1.2359 | ― | |
| 5月末日 | 532 | ― | 1.2577 | ― | |
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