公社債投信(8月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 204,108,363 | 945,006,245 |
| 国債証券 | 1,823,568,376 | 1,272,176,400 |
| 地方債証券 | 3,857,883,166 | 301,104,000 |
| 特殊債券 | 2,310,573,188 | 3,983,183,838 |
| 社債券 | 2,913,788,415 | 5,020,535,302 |
| 親投資信託受益証券 | 12,318,629,483 | 10,952,168,816 |
| 未収入金 | 20,045,800 | 4,037,900 |
| 未収利息 | 23,240,630 | 18,781,775 |
| 前払費用 | 15,563,975 | 7,490,865 |
| 流動資産合計 | 23,487,401,396 | 22,504,485,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,487,401,396 | 22,504,485,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 603,120,000 |
| 未払収益分配金 | 148,932,110 | 141,361,725 |
| 未払解約金 | 14,190,654 | 22,499,876 |
| 未払受託者報酬 | 353,901 | 325,516 |
| 未払委託者報酬 | 31,177,182 | 29,054,820 |
| その他未払費用 | 252,961 | 235,880 |
| 流動負債合計 | 194,906,808 | 796,597,817 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 194,906,808 | 796,597,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,292,478,903 | 21,707,881,666 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,685 | 5,658 |
| 元本等合計 | 23,292,494,588 | 21,707,887,324 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,292,494,588 | 21,707,887,324 |
| 負債純資産合計 | 23,487,401,396 | 22,504,485,141 |
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