有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
- 【提出】
- 2010年11月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2009年8月19日 | 2010年8月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 945,006,245 | 5,188,888,534 |
国債証券 | 1,272,176,400 | - |
地方債証券 | 301,104,000 | 638,155,281 |
特殊債券 | 3,983,183,838 | 4,396,608,821 |
社債券 | 5,020,535,302 | 1,209,312,569 |
親投資信託受益証券 | 10,952,168,816 | 9,576,721,343 |
未収入金 | 4,037,900 | - |
未収利息 | 18,781,775 | 15,755,445 |
前払費用 | 7,490,865 | 5,517,368 |
流動資産合計 | 22,504,485,141 | 21,030,959,361 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 22,504,485,141 | 21,030,959,361 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 603,120,000 | 249,968,940 |
未払収益分配金 | 141,361,725 | 90,182,863 |
未払解約金 | 22,499,876 | 14,806,759 |
未払受託者報酬 | 325,516 | 305,982 |
未払委託者報酬 | 29,054,820 | 19,742,626 |
その他未払費用 | 235,880 | 222,751 |
流動負債合計 | 796,597,817 | 375,229,921 |
固定負債 | | |
負債合計 | 796,597,817 | 375,229,921 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 21,707,881,666 | 20,655,717,632 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,658 | 11,808 |
元本等合計 | 21,707,887,324 | 20,655,729,440 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 21,707,887,324 | 20,655,729,440 |
負債純資産合計 | 22,504,485,141 | 21,030,959,361 |