有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)

【提出】
2010年11月12日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2009年8月19日2010年8月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン945,006,2455,188,888,534
国債証券1,272,176,400
地方債証券301,104,000638,155,281
特殊債券3,983,183,8384,396,608,821
社債券5,020,535,3021,209,312,569
親投資信託受益証券10,952,168,8169,576,721,343
未収入金4,037,900
未収利息18,781,77515,755,445
前払費用7,490,8655,517,368
流動資産合計22,504,485,14121,030,959,361
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計22,504,485,14121,030,959,361
負債の部
流動負債
未払金603,120,000249,968,940
未払収益分配金141,361,72590,182,863
未払解約金22,499,87614,806,759
未払受託者報酬325,516305,982
未払委託者報酬29,054,82019,742,626
その他未払費用235,880222,751
流動負債合計796,597,817375,229,921
固定負債
負債合計796,597,817375,229,921
純資産の部
元本等
元本21,707,881,66620,655,717,632
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)5,65811,808
元本等合計21,707,887,32420,655,729,440
評価・換算差額等
純資産合計21,707,887,32420,655,729,440
負債純資産合計22,504,485,14121,030,959,361