公社債投信(8月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月19日 | 2010年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 945,006,245 | 5,188,888,534 |
| 国債証券 | 1,272,176,400 | － |
| 地方債証券 | 301,104,000 | 638,155,281 |
| 特殊債券 | 3,983,183,838 | 4,396,608,821 |
| 社債券 | 5,020,535,302 | 1,209,312,569 |
| 親投資信託受益証券 | 10,952,168,816 | 9,576,721,343 |
| 未収入金 | 4,037,900 | － |
| 未収利息 | 18,781,775 | 15,755,445 |
| 前払費用 | 7,490,865 | 5,517,368 |
| 流動資産合計 | 22,504,485,141 | 21,030,959,361 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,504,485,141 | 21,030,959,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 603,120,000 | 249,968,940 |
| 未払収益分配金 | 141,361,725 | 90,182,863 |
| 未払解約金 | 22,499,876 | 14,806,759 |
| 未払受託者報酬 | 325,516 | 305,982 |
| 未払委託者報酬 | 29,054,820 | 19,742,626 |
| その他未払費用 | 235,880 | 222,751 |
| 流動負債合計 | 796,597,817 | 375,229,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 796,597,817 | 375,229,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,707,881,666 | 20,655,717,632 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,658 | 11,808 |
| 元本等合計 | 21,707,887,324 | 20,655,729,440 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,707,887,324 | 20,655,729,440 |
| 負債純資産合計 | 22,504,485,141 | 21,030,959,361 |
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