有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年8月20日-平成23年8月19日)
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年8月20日-平成23年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月19日 | 2011年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,188,888,534 | 156,480,071 |
| 地方債証券 | 638,155,281 | 1,010,302,306 |
| 特殊債券 | 4,396,608,821 | 3,525,233,174 |
| 社債券 | 1,209,312,569 | 702,677,153 |
| 親投資信託受益証券 | 9,576,721,343 | 14,297,513,609 |
| 未収利息 | 15,755,445 | 27,868,843 |
| 前払費用 | 5,517,368 | 3,819,997 |
| 流動資産合計 | 21,030,959,361 | 19,723,895,153 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 21,030,959,361 | 19,723,895,153 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 249,968,940 | － |
| 未払収益分配金 | 90,182,863 | 40,760,445 |
| 未払解約金 | 14,806,759 | 9,150,691 |
| 未払受託者報酬 | 305,982 | 291,445 |
| 未払委託者報酬 | 19,742,626 | 10,921,477 |
| その他未払費用 | 222,751 | 211,824 |
| 流動負債合計 | 375,229,921 | 61,335,882 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 375,229,921 | 61,335,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,655,717,632 | 19,662,539,842 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,808 | 19,429 |
| 元本等合計 | 20,655,729,440 | 19,662,559,271 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,655,729,440 | 19,662,559,271 |
| 負債純資産合計 | 21,030,959,361 | 19,723,895,153 |
