公社債投信(8月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月19日 | 2012年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,480,071 | 1,270,487,840 |
| 地方債証券 | 1,010,302,306 | 909,182,676 |
| 特殊債券 | 3,525,233,174 | 2,701,654,968 |
| 社債券 | 702,677,153 | － |
| 親投資信託受益証券 | 14,297,513,609 | 13,427,568,732 |
| 未収利息 | 27,868,843 | 19,814,279 |
| 前払費用 | 3,819,997 | 2,158,955 |
| 流動資産合計 | 19,723,895,153 | 18,330,867,450 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,723,895,153 | 18,330,867,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 40,760,445 | 35,840,357 |
| 未払解約金 | 9,150,691 | 8,053,212 |
| 未払受託者報酬 | 291,445 | 274,277 |
| 未払委託者報酬 | 10,921,477 | 9,920,867 |
| その他未払費用 | 211,824 | 198,316 |
| 流動負債合計 | 61,335,882 | 54,287,029 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,335,882 | 54,287,029 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,662,539,842 | 18,276,571,753 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,429 | 8,668 |
| 元本等合計 | 19,662,559,271 | 18,276,580,421 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,662,559,271 | 18,276,580,421 |
| 負債純資産合計 | 19,723,895,153 | 18,330,867,450 |
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