有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年8月20日-平成24年8月20日)

【提出】
2012年11月13日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年8月20日-平成24年8月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年8月19日2012年8月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン156,480,0711,270,487,840
地方債証券1,010,302,306909,182,676
特殊債券3,525,233,1742,701,654,968
社債券702,677,153－
親投資信託受益証券14,297,513,60913,427,568,732
未収利息27,868,84319,814,279
前払費用3,819,9972,158,955
流動資産合計19,723,895,15318,330,867,450
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計19,723,895,15318,330,867,450
負債の部
流動負債
未払収益分配金40,760,44535,840,357
未払解約金9,150,6918,053,212
未払受託者報酬291,445274,277
未払委託者報酬10,921,4779,920,867
その他未払費用211,824198,316
流動負債合計61,335,88254,287,029
固定負債
負債合計61,335,88254,287,029
純資産の部
元本等
元本19,662,539,84218,276,571,753
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）19,4298,668
元本等合計19,662,559,27118,276,580,421
評価・換算差額等
純資産合計19,662,559,27118,276,580,421
負債純資産合計19,723,895,15318,330,867,450