剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年8月20日至平成27年2月19日	当中間計算期間自平成27年8月20日至平成28年2月19日
中間純利益		9,022,971	5,516,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)		6,736	1,051
剰余金減少額又は欠損金増加額		259,702	129,071
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,702	129,071
中間剰余金又は中間欠損金(△)		8,770,005	5,387,998

2016/05/12 9:07

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	175,238,397,911	168,771,642,927
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,984,086,910	7,777,958,063

2016/05/12 9:07