公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月19日 | 2016年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 188,414,997 |
| コール・ローン | 237,039,838 | 30,612,848 |
| 親投資信託受益証券 | 14,621,456,954 | 14,567,020,122 |
| 未収入金 | 8,082,170 | 3,550,465 |
| 流動資産計 | 14,866,578,962 | 14,789,598,432 |
| 資産の部合計 | 14,866,578,962 | 14,789,598,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,981,944 | － |
| 未払解約金 | 11,511,678 | 7,331,719 |
| 未払受託者報酬 | 220,900 | 106,982 |
| 未払委託者報酬 | 5,191,170 | 1,428,112 |
| その他未払費用 | 163,722 | 165,077 |
| 流動負債計 | 30,069,414 | 9,031,890 |
| 負債の部合計 | 30,069,414 | 9,031,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,836,508,497 | 14,775,178,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,051 | 5,387,998 |
| 元本等合計 | 14,836,509,548 | 14,780,566,542 |
| 純資産の部合計 | 14,836,509,548 | 14,780,566,542 |
| 負債・純資産合計 | 14,866,578,962 | 14,789,598,432 |
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