公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月12日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月19日 | 2017年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 692,737,267 | 281,019,891 |
| 親投資信託受益証券 | 13,099,648,226 | 13,759,995,535 |
| 未収入金 | 5,995,649 | 2,601,917 |
| 流動資産計 | 13,798,381,142 | 14,043,617,343 |
| 資産の部合計 | 13,798,381,142 | 14,043,617,343 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,434,335 | － |
| 未払解約金 | 9,892,188 | 11,395,554 |
| 未払受託者報酬 | 264,741 | － |
| 未払委託者報酬 | 3,604,576 | － |
| 未払利息 | － | 808 |
| その他未払費用 | 153,684 | 155,699 |
| 流動負債計 | 20,349,524 | 11,552,061 |
| 負債の部合計 | 20,349,524 | 11,552,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,778,021,410 | 14,032,304,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,208 | -239,514 |
| 元本等合計 | 13,778,031,618 | 14,032,065,282 |
| 純資産の部合計 | 13,778,031,618 | 14,032,065,282 |
| 負債・純資産合計 | 13,798,381,142 | 14,043,617,343 |
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