公社債投信(8月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,790,011 | 66,593,239 |
| 親投資信託受益証券 | 13,051,193,497 | 13,217,766,789 |
| 未収入金 | 12,688,796 | 5,766,948 |
| 流動資産計 | 13,129,672,304 | 13,290,126,976 |
| 資産の部合計 | 13,129,672,304 | 13,290,126,976 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,160,530 | 11,452,997 |
| その他未払費用 | 146,782 | 147,679 |
| 流動負債計 | 23,307,312 | 11,600,676 |
| 負債の部合計 | 23,307,312 | 11,600,676 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,108,005,318 | 13,281,610,479 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,640,326 | -3,084,179 |
| 元本等合計 | 13,106,364,992 | 13,278,526,300 |
| 純資産の部合計 | 13,106,364,992 | 13,278,526,300 |
| 負債・純資産合計 | 13,129,672,304 | 13,290,126,976 |
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