公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,280,097 | 48,711,264 |
| 親投資信託受益証券 | 9,580,189,769 | 9,668,207,701 |
| 未収入金 | 4,589,955 | 4,118,655 |
| 流動資産計 | 9,633,059,821 | 9,721,037,620 |
| 資産の部合計 | 9,633,059,821 | 9,721,037,620 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,837,475 | 6,734,010 |
| その他未払費用 | 118,541 | 109,627 |
| 流動負債計 | 7,956,016 | 6,843,637 |
| 負債の部合計 | 7,956,016 | 6,843,637 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,627,628,712 | 9,716,865,589 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,524,907 | -2,671,606 |
| 元本等合計 | 9,625,103,805 | 9,714,193,983 |
| 純資産の部合計 | 9,625,103,805 | 9,714,193,983 |
| 負債・純資産合計 | 9,633,059,821 | 9,721,037,620 |
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