公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月12日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,538,358 | 45,762,185 |
| 親投資信託受益証券 | 9,039,472,942 | 9,081,445,798 |
| 未収入金 | 2,971,496 | 4,922,168 |
| 流動資産計 | 9,087,982,796 | 9,132,130,151 |
| 資産の部合計 | 9,087,982,796 | 9,132,130,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,169,162 | 5,987,270 |
| その他未払費用 | 101,937 | 103,788 |
| 流動負債計 | 5,271,099 | 6,091,058 |
| 負債の部合計 | 5,271,099 | 6,091,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,085,305,338 | 9,127,889,281 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,593,641 | -1,850,188 |
| 元本等合計 | 9,082,711,697 | 9,126,039,093 |
| 純資産の部合計 | 9,082,711,697 | 9,126,039,093 |
| 負債・純資産合計 | 9,087,982,796 | 9,132,130,151 |
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