半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
- 【提出】
- 2022年5月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年8月20日-令和4年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年2月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 42,884,248 | 43,398,310 |
親投資信託受益証券 | 8,513,505,552 | 8,616,487,349 |
未収入金 | 1,680,114 | 716,994 |
流動資産計 | 8,558,069,914 | 8,660,602,653 |
資産の部合計 | 8,558,069,914 | 8,660,602,653 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 6,081,649 | 7,291,689 |
未払利息 | - | 22 |
その他未払費用 | 96,056 | 97,935 |
流動負債計 | 6,177,705 | 7,389,646 |
負債の部合計 | 6,177,705 | 7,389,646 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 8,553,729,148 | 8,655,173,808 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -1,836,939 | -1,960,801 |
元本等合計 | 8,551,892,209 | 8,653,213,007 |
純資産の部合計 | 8,551,892,209 | 8,653,213,007 |
負債・純資産合計 | 8,558,069,914 | 8,660,602,653 |