公社債投信(8月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月19日 | 2022年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,884,248 | 43,398,310 |
| 親投資信託受益証券 | 8,513,505,552 | 8,616,487,349 |
| 未収入金 | 1,680,114 | 716,994 |
| 流動資産計 | 8,558,069,914 | 8,660,602,653 |
| 資産の部合計 | 8,558,069,914 | 8,660,602,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,081,649 | 7,291,689 |
| 未払利息 | － | 22 |
| その他未払費用 | 96,056 | 97,935 |
| 流動負債計 | 6,177,705 | 7,389,646 |
| 負債の部合計 | 6,177,705 | 7,389,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,553,729,148 | 8,655,173,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,836,939 | -1,960,801 |
| 元本等合計 | 8,551,892,209 | 8,653,213,007 |
| 純資産の部合計 | 8,551,892,209 | 8,653,213,007 |
| 負債・純資産合計 | 8,558,069,914 | 8,660,602,653 |
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