有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年8月20日-令和3年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2020年8月19日 | 2021年8月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 45,538,358 | 42,884,248 |
親投資信託受益証券 | 9,039,472,942 | 8,513,505,552 |
未収入金 | 2,971,496 | 1,680,114 |
流動資産計 | 9,087,982,796 | 8,558,069,914 |
資産の部合計 | 9,087,982,796 | 8,558,069,914 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 5,169,162 | 6,081,649 |
その他未払費用 | 101,937 | 96,056 |
流動負債計 | 5,271,099 | 6,177,705 |
負債の部合計 | 5,271,099 | 6,177,705 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 9,085,305,338 | 8,553,729,148 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -2,593,641 | -1,836,939 |
元本等合計 | 9,082,711,697 | 8,551,892,209 |
純資産の部合計 | 9,082,711,697 | 8,551,892,209 |
負債・純資産合計 | 9,087,982,796 | 8,558,069,914 |