有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年8月20日-令和2年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,280,097 | 45,538,358 |
| 親投資信託受益証券 | 9,580,189,769 | 9,039,472,942 |
| 未収入金 | 4,589,955 | 2,971,496 |
| 流動資産計 | 9,633,059,821 | 9,087,982,796 |
| 資産の部合計 | 9,633,059,821 | 9,087,982,796 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,837,475 | 5,169,162 |
| その他未払費用 | 118,541 | 101,937 |
| 流動負債計 | 7,956,016 | 5,271,099 |
| 負債の部合計 | 7,956,016 | 5,271,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,627,628,712 | 9,085,305,338 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,524,907 | -2,593,641 |
| 元本等合計 | 9,625,103,805 | 9,082,711,697 |
| 純資産の部合計 | 9,625,103,805 | 9,082,711,697 |
| 負債・純資産合計 | 9,633,059,821 | 9,087,982,796 |
