有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
- 【提出】
- 2019年11月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年8月21日-令和1年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,772,577 | － |
| コール・ローン | 57,664,975 | 48,280,097 |
| 親投資信託受益証券 | 12,392,057,549 | 9,580,189,769 |
| 未収入金 | 6,640,586 | 4,589,955 |
| 流動資産計 | 12,461,135,687 | 9,633,059,821 |
| 資産の部合計 | 12,461,135,687 | 9,633,059,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,625,949 | 7,837,475 |
| その他未払費用 | 136,972 | 118,541 |
| 流動負債計 | 9,762,921 | 7,956,016 |
| 負債の部合計 | 9,762,921 | 7,956,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,455,638,304 | 9,627,628,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,265,538 | -2,524,907 |
| 元本等合計 | 12,451,372,766 | 9,625,103,805 |
| 純資産の部合計 | 12,451,372,766 | 9,625,103,805 |
| 負債・純資産合計 | 12,461,135,687 | 9,633,059,821 |
