有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
- 【提出】
- 2018年11月13日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 4,772,577 |
| コール・ローン | 65,790,011 | 57,664,975 |
| 親投資信託受益証券 | 13,051,193,497 | 12,392,057,549 |
| 未収入金 | 12,688,796 | 6,640,586 |
| 流動資産計 | 13,129,672,304 | 12,461,135,687 |
| 資産の部合計 | 13,129,672,304 | 12,461,135,687 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,160,530 | 9,625,949 |
| その他未払費用 | 146,782 | 136,972 |
| 流動負債計 | 23,307,312 | 9,762,921 |
| 負債の部合計 | 23,307,312 | 9,762,921 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,108,005,318 | 12,455,638,304 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,640,326 | -4,265,538 |
| 元本等合計 | 13,106,364,992 | 12,451,372,766 |
| 純資産の部合計 | 13,106,364,992 | 12,451,372,766 |
| 負債・純資産合計 | 13,129,672,304 | 12,461,135,687 |
