有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
- 【提出】
- 2017年11月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年8月20日-平成29年8月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月19日 | 2017年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 692,737,267 | 65,790,011 |
| 親投資信託受益証券 | 13,099,648,226 | 13,051,193,497 |
| 未収入金 | 5,995,649 | 12,688,796 |
| 流動資産計 | 13,798,381,142 | 13,129,672,304 |
| 資産の部合計 | 13,798,381,142 | 13,129,672,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,434,335 | － |
| 未払解約金 | 9,892,188 | 23,160,530 |
| 未払受託者報酬 | 264,741 | － |
| 未払委託者報酬 | 3,604,576 | － |
| その他未払費用 | 153,684 | 146,782 |
| 流動負債計 | 20,349,524 | 23,307,312 |
| 負債の部合計 | 20,349,524 | 23,307,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,778,021,410 | 13,108,005,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,208 | -1,640,326 |
| 元本等合計 | 13,778,031,618 | 13,106,364,992 |
| 純資産の部合計 | 13,778,031,618 | 13,106,364,992 |
| 負債・純資産合計 | 13,798,381,142 | 13,129,672,304 |
