有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 237,039,838 | 692,737,267 |
| 親投資信託受益証券 | 14,621,456,954 | 13,099,648,226 |
| 未収入金 | 8,082,170 | 5,995,649 |
| 流動資産計 | 14,866,578,962 | 13,798,381,142 |
| 資産の部合計 | 14,866,578,962 | 13,798,381,142 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,981,944 | 6,434,335 |
| 未払解約金 | 11,511,678 | 9,892,188 |
| 未払受託者報酬 | 220,900 | 264,741 |
| 未払委託者報酬 | 5,191,170 | 3,604,576 |
| その他未払費用 | 163,722 | 153,684 |
| 流動負債計 | 30,069,414 | 20,349,524 |
| 負債の部合計 | 30,069,414 | 20,349,524 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,836,508,497 | 13,778,021,410 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,051 | 10,208 |
| 元本等合計 | 14,836,509,548 | 13,778,031,618 |
| 純資産の部合計 | 14,836,509,548 | 13,778,031,618 |
| 負債・純資産合計 | 14,866,578,962 | 13,798,381,142 |
