公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,657,994 | 237,039,838 |
| 地方債証券 | 625,200,093 | － |
| 特殊債券 | 520,049,469 | － |
| 親投資信託受益証券 | 14,535,664,242 | 14,621,456,954 |
| 未収入金 | － | 8,082,170 |
| 未収利息 | 6,697,551 | － |
| 流動資産計 | 15,877,269,349 | 14,866,578,962 |
| 資産の部合計 | 15,877,269,349 | 14,866,578,962 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,132,395 | 12,981,944 |
| 未払解約金 | 16,296,884 | 11,511,678 |
| 未払受託者報酬 | 235,498 | 220,900 |
| 未払委託者報酬 | 6,269,748 | 5,191,170 |
| その他未払費用 | 175,029 | 163,722 |
| 流動負債計 | 41,109,554 | 30,069,414 |
| 負債の部合計 | 41,109,554 | 30,069,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,836,153,059 | 14,836,508,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,736 | 1,051 |
| 元本等合計 | 15,836,159,795 | 14,836,509,548 |
| 純資産の部合計 | 15,836,159,795 | 14,836,509,548 |
| 負債・純資産合計 | 15,877,269,349 | 14,866,578,962 |
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