有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
- 【提出】
- 2014年11月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 809,214,528 | 189,657,994 |
| 地方債証券 | 1,336,572,915 | 625,200,093 |
| 特殊債券 | 1,022,279,761 | 520,049,469 |
| 社債券 | 100,700,604 | － |
| 親投資信託受益証券 | 13,625,648,661 | 14,535,664,242 |
| 未収利息 | 10,872,639 | 6,697,551 |
| 前払費用 | 1,933,365 | － |
| 流動資産計 | 16,907,222,473 | 15,877,269,349 |
| 資産の部合計 | 16,907,222,473 | 15,877,269,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,803,889 | 18,132,395 |
| 未払解約金 | 22,329,222 | 16,296,884 |
| 未払受託者報酬 | 252,090 | 235,498 |
| 未払委託者報酬 | 7,324,129 | 6,269,748 |
| その他未払費用 | 180,666 | 175,029 |
| 流動負債計 | 52,889,996 | 41,109,554 |
| 負債の部合計 | 52,889,996 | 41,109,554 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,854,316,126 | 15,836,153,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,351 | 6,736 |
| 元本等合計 | 16,854,332,477 | 15,836,159,795 |
| 純資産の部合計 | 16,854,332,477 | 15,836,159,795 |
| 負債・純資産合計 | 16,907,222,473 | 15,877,269,349 |
