公社債投信(8月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月21日 至 2013年8月19日 | 自 2013年8月20日 至 2014年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 20,339,319 | 17,403,949 |
| 有価証券売買等損益 | 12,066,865 | 8,711,863 |
| 営業収益合計 | 32,406,184 | 26,115,812 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 252,090 | 235,498 |
| 委託者報酬 | 7,324,129 | 6,269,748 |
| その他費用 | 378,473 | 358,367 |
| 営業費用合計 | 7,954,692 | 6,863,613 |
| 全事業営業利益 | 24,451,492 | 19,252,199 |
| 当期経常利益 | 24,451,492 | 19,252,199 |
| 当年度純利益 | 24,451,492 | 19,252,199 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,351 | 6,736 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,639,920 | 1,129,419 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,639,920 | 1,129,419 |
| 分配金 | 22,803,889 | 18,132,395 |
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