公社債投信(8月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2014年8月19日 | 自 2014年8月20日 至 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 17,403,949 | 479,219 |
| 有価証券売買等損益 | 8,711,863 | 19,096,710 |
| 営業収益合計 | 26,115,812 | 19,575,929 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 235,498 | 220,900 |
| 委託者報酬 | 6,269,748 | 5,191,170 |
| その他費用 | 358,367 | 340,978 |
| 営業費用合計 | 6,863,613 | 5,753,048 |
| 全事業営業利益 | 19,252,199 | 13,822,881 |
| 当期経常利益 | 19,252,199 | 13,822,881 |
| 当年度純利益 | 19,252,199 | 13,822,881 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,736 | 1,051 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,129,419 | 846,622 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,129,419 | 846,622 |
| 分配金 | 18,132,395 | 12,981,944 |
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