公社債投信(8月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月20日 至 2015年8月19日 | 自 2015年8月20日 至 2016年8月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 479,219 | 73,064 |
| 有価証券売買等損益 | 19,096,710 | 11,126,652 |
| 営業収益合計 | 19,575,929 | 11,199,716 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 77,186 |
| 受託者報酬 | 220,900 | 264,741 |
| 委託者報酬 | 5,191,170 | 3,604,576 |
| その他費用 | 340,978 | 319,493 |
| 営業費用合計 | 5,753,048 | 4,265,996 |
| 全事業営業利益 | 13,822,881 | 6,933,720 |
| 当期経常利益 | 13,822,881 | 6,933,720 |
| 四半期純利益 | 13,822,881 | 6,933,720 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,051 | 10,208 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 846,622 | 490,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 846,622 | 490,228 |
| 分配金 | 12,981,944 | 6,434,335 |
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