公社債投信(8月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/08/20-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月19日 | 2023年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,545,854 | 38,045,141 |
| 親投資信託受益証券 | 8,047,008,399 | 7,549,870,380 |
| 未収入金 | 3,817,744 | 4,448,261 |
| 流動資産計 | 8,091,371,997 | 7,592,363,782 |
| 資産の部合計 | 8,091,371,997 | 7,592,363,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,403,245 |
| 未払解約金 | 5,742,625 | 5,533,450 |
| 未払受託者報酬 | － | 16,028 |
| 未払委託者報酬 | － | 212,949 |
| その他未払費用 | 90,957 | 86,323 |
| 流動負債計 | 5,833,582 | 7,251,995 |
| 負債の部合計 | 5,833,582 | 7,251,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,087,479,563 | 7,585,108,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,941,148 | 3,334 |
| 元本等合計 | 8,085,538,415 | 7,585,111,787 |
| 純資産の部合計 | 8,085,538,415 | 7,585,111,787 |
| 負債・純資産合計 | 8,091,371,997 | 7,592,363,782 |
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