公社債投信(8月号)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,045,141 | 35,531,444 |
| 親投資信託受益証券 | 7,549,870,380 | 7,046,588,361 |
| 未収入金 | 4,448,261 | 2,379,421 |
| 流動資産計 | 7,592,363,782 | 7,084,499,226 |
| 資産の部合計 | 7,592,363,782 | 7,084,499,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,403,245 | 5,073,479 |
| 未払解約金 | 5,533,450 | 2,498,301 |
| 未払受託者報酬 | 16,028 | 60,348 |
| 未払委託者報酬 | 212,949 | 801,758 |
| その他未払費用 | 86,323 | 79,165 |
| 流動負債計 | 7,251,995 | 8,513,051 |
| 負債の部合計 | 7,251,995 | 8,513,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,585,108,453 | 7,075,982,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,334 | 4,094 |
| 元本等合計 | 7,585,111,787 | 7,075,986,175 |
| 純資産の部合計 | 7,585,111,787 | 7,075,986,175 |
| 負債・純資産合計 | 7,592,363,782 | 7,084,499,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
