半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/08/20-2025/08/19)

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	当中間計算期間 自2024年8月20日 至2025年2月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

区分			前計算期間末 2024年8月19日現在	当中間計算期間末 2025年2月19日現在
1.	※1	期首元本額	7,585,108,453円	7,075,982,081円
		期中追加設定元本額	384,551,247円	304,082,541円
		期中一部解約元本額	893,677,619円	301,177,654円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	7,075,982,081口	7,078,886,968口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			前中間計算期間 自2023年8月22日 至2024年2月21日	当中間計算期間 自2024年8月20日 至2025年2月19日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		当中間計算期間末 2025年2月19日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

前計算期間末 2024年8月19日現在	当中間計算期間末 2025年2月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前計算期間末 2024年8月19日現在	当中間計算期間末 2025年2月19日現在
1口当たり純資産額	1.0000円	1.0011円
(1万口当たり純資産額)	(10,000円)	(10,011円)

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年8月19日現在 金 額 (円)	2025年2月19日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		15,506,481,290	17,451,030,081
国債証券		-	22,957,792,766
地方債証券		15,237,759,673	14,309,196,400
特殊債券		13,436,131,861	6,662,319,941
社債券		37,386,817,642	29,700,608,404
その他有価証券	※2	11,997,135,518	1,999,404,000
未収利息		84,484,440	57,122,196
前払費用		8,052,261	9,354,072
流動資産合計		93,656,862,685	93,146,827,860
資産合計		93,656,862,685	93,146,827,860
負債の部
流動負債
未払金		-	1,991,560,000
未払解約金		19,672,165	97,045,023
流動負債合計		19,672,165	2,088,605,023
負債合計		19,672,165	2,088,605,023
純資産の部
元本等
元本	※1	89,376,796,260	86,804,678,333
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,260,394,260	4,253,544,504
元本等合計		93,637,190,520	91,058,222,837
純資産合計		93,637,190,520	91,058,222,837
負債純資産合計		93,656,862,685	93,146,827,860

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2024年8月20日 至2025年2月19日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年8月19日現在	2025年2月19日現在
1.	※1	期首	2023年8月22日	2024年8月20日
		期首元本額	96,317,824,027円	89,376,796,260円
		期中追加設定元本額	4,322,448,573円	2,001,566,638円
		期中一部解約元本額	11,263,476,340円	4,573,684,565円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		公社債投信(1月号)	7,074,464,552円	6,994,640,413円
		公社債投信(2月号)	5,913,927,462円	5,601,178,980円
		公社債投信(3月号)	6,335,449,075円	6,029,657,989円
		公社債投信(4月号)	5,715,704,732円	5,402,465,904円
		公社債投信(5月号)	5,129,217,668円	4,891,232,608円
		公社債投信(6月号)	9,715,882,963円	9,226,563,861円
		公社債投信(7月号)	9,864,539,830円	9,343,060,396円
		公社債投信(8月号)	6,725,769,172円	6,722,088,204円
		公社債投信(9月号)	7,186,577,196円	7,143,671,853円
		公社債投信(10月号)	5,919,583,176円	5,903,290,691円
		公社債投信(11月号)	7,300,502,590円	7,252,347,985円
		公社債投信(12月号)	12,495,177,844円	12,294,479,449円
	計		89,376,796,260円	86,804,678,333円
2.		期末日における受益権の総数	89,376,796,260口	86,804,678,333口
3.	※2	その他有価証券の内訳	短期社債等 11,997,135,518円	短期社債等 1,999,404,000円

(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年2月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年8月19日現在	2025年2月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年8月19日現在	2025年2月19日現在
1口当たり純資産額	1.0477円	1.0490円
(1万口当たり純資産額)	(10,477円)	(10,490円)