日本公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月16日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成20年8月20日-平成21年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,984,605 | 74,391,242 |
| 地方債証券 | 100,014,064 | － |
| 特殊債券 | 199,846,958 | － |
| 社債券 | 100,017,250 | － |
| 親投資信託受益証券 | 501,887,037 | 760,811,319 |
| 未収利息 | 1,536,563 | 243 |
| 流動資産合計 | 1,018,286,477 | 835,202,804 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,018,286,477 | 835,202,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,342,484 | 2,899,950 |
| 未払解約金 | 736,998 | 1,298,021 |
| 未払受託者報酬 | 233,320 | 168,621 |
| 未払委託者報酬 | 3,056,208 | 2,208,941 |
| その他未払費用 | 34,599 | 28,699 |
| 流動負債合計 | 8,403,609 | 6,604,232 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,403,609 | 6,604,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,009,880,119 | 828,557,373 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,749 | 41,199 |
| 元本等合計 | 1,009,882,868 | 828,598,572 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,009,882,868 | 828,598,572 |
| 負債純資産合計 | 1,018,286,477 | 835,202,804 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
