日本公社債投信8月号の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月20日 至 2014年2月19日 | 自 2014年8月20日 至 2015年2月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 31,010 | 12,817 |
| 有価証券売買等損益 | 443,322 | 434,840 |
| 営業収益合計 | 474,332 | 447,657 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 62,834 | 61,823 |
| 委託者報酬 | 126,025 | 61,922 |
| その他費用 | 19,747 | 19,993 |
| 営業費用合計 | 208,606 | 143,738 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 265,726 | 303,919 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 265,726 | 303,919 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 265,726 | 303,919 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 40,756 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,477 | 38,714 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,477 | 38,714 |
| 分配金 | － | － |
| 剰余金又は欠損金（△） | 283,398 | 305,961 |
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