日本公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月15日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,982,662 | 132,764,598 |
| 親投資信託受益証券 | 894,427,533 | 992,862,373 |
| 未収利息 | 111 | 36 |
| 流動資産計 | 1,030,410,306 | 1,125,627,007 |
| 資産の部合計 | 1,030,410,306 | 1,125,627,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 411,496 | － |
| 未払解約金 | 823,922 | 166,371 |
| 未払受託者報酬 | 117,338 | 61,823 |
| 未払委託者報酬 | 238,881 | 61,922 |
| その他未払費用 | 37,230 | 19,993 |
| 流動負債計 | 1,628,867 | 310,109 |
| 負債の部合計 | 1,628,867 | 310,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,028,740,683 | 1,125,010,937 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 305,961 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 40,756 | － |
| 元本等合計 | 1,028,781,439 | 1,125,316,898 |
| 純資産の部合計 | 1,028,781,439 | 1,125,316,898 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,410,306 | 1,125,627,007 |
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