日本公社債投信8月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月16日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年8月20日-平成28年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年2月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 85,640,643 |
| コール・ローン | 110,324,897 | － |
| 親投資信託受益証券 | 795,134,751 | 918,422,170 |
| 未収利息 | 106 | － |
| 流動資産計 | 905,459,754 | 1,004,062,813 |
| 資産の部合計 | 905,459,754 | 1,004,062,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 361,861 | － |
| 未払解約金 | 159,903 | 11,019,337 |
| 未払受託者報酬 | 112,542 | 53,843 |
| 未払委託者報酬 | 129,309 | 67,803 |
| その他未払費用 | 36,375 | 17,399 |
| 流動負債計 | 799,990 | 11,158,382 |
| 負債の部合計 | 799,990 | 11,158,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 904,654,025 | 992,759,486 |
| 剰余金 | | |
| 剰余金又は欠損金（△） | － | 144,945 |
| 剰余金又は欠損金（△） | 5,739 | － |
| 元本等合計 | 904,659,764 | 992,904,431 |
| 純資産の部合計 | 904,659,764 | 992,904,431 |
| 負債・純資産合計 | 905,459,754 | 1,004,062,813 |
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