- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
| (平成26年 9月30日現在) |
日本公社債投信8月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,351,009,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,363,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,349,646,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,349,510,499 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,947,670,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 407,516,315 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,540,154,651 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,303,935,888 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0165 | 円 |
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