- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
| (平成27年 8月31日現在) |
日本公社債投信8月号
| Ⅰ 資産総額 | 1,152,842,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,912 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,152,837,660 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,152,734,975 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
(参考)日本公社債投信マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,650,080,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 754,801,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,895,278,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,644,110,689 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0172 | 円 |
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