- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第36期 自 平成24年 8月21日 至 平成25年 8月19日 | 第37期 自 平成25年 8月20日 至 平成26年 8月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 91,093 | 50,774 |
| 有価証券売買等損益 | 1,059,625 | 831,323 |
| 営業収益合計 | 1,150,718 | 882,097 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 118,564 | 117,338 |
| 委託者報酬 | 239,230 | 238,881 |
| その他費用 | 37,231 | 37,230 |
| 営業費用合計 | 395,025 | 393,449 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 755,693 | 488,648 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 755,693 | 488,648 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 755,693 | 488,648 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 21,037 | 37,149 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,753 | 73,545 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 150,753 | 73,545 |
| 分配金 | *1 588,828 | *1 411,496 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,149 | 40,756 |
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