- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第37期 自 平成25年 8月20日 至 平成26年 8月19日 | 第38期 自 平成26年 8月20日 至 平成27年 8月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,774 | 19,182 |
| 有価証券売買等損益 | 831,323 | 707,218 |
| 営業収益合計 | 882,097 | 726,400 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 117,338 | 112,542 |
| 委託者報酬 | 238,881 | 129,309 |
| その他費用 | 37,230 | 36,375 |
| 営業費用合計 | 393,449 | 278,226 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 488,648 | 448,174 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 488,648 | 448,174 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 488,648 | 448,174 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 37,149 | 40,756 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,545 | 121,330 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,545 | 121,330 |
| 分配金 | *1 411,496 | *1 361,861 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,756 | 5,739 |
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