有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年8月20日-平成21年8月19日)
- 【提出】
- 2009年11月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年8月20日-平成21年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月19日 | 2009年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 473,341 | 986,380 |
| コール・ローン | 13,947,310 | 29,380,792 |
| 親投資信託受益証券 | 4,114,392,711 | 3,307,344,345 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 153 | 62 |
| 流動資産合計 | 4,198,813,515 | 3,367,711,579 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,198,813,515 | 3,367,711,579 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,262,604 | 9,521,115 |
| 未払解約金 | 8,677,686 | 1,778,462 |
| 未払受託者報酬 | 1,712,029 | 1,202,662 |
| 未払委託者報酬 | 15,403,049 | 10,825,252 |
| その他未払費用 | 141,587 | 118,954 |
| 流動負債合計 | 41,196,955 | 23,446,445 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,196,955 | 23,446,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,157,615,009 | 3,344,262,513 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,551 | 2,621 |
| 元本等合計 | 4,157,616,560 | 3,344,265,134 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,157,616,560 | 3,344,265,134 |
| 負債純資産合計 | 4,198,813,515 | 3,367,711,579 |
