有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
- 【提出】
- 2010年11月4日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年8月20日-平成22年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月19日 | 2010年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 986,380 | 545,398 |
| コール・ローン | 29,380,792 | 21,162,469 |
| 親投資信託受益証券 | 3,307,344,345 | 3,057,456,200 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 62 | 29 |
| 流動資産合計 | 3,367,711,579 | 3,099,164,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,367,711,579 | 3,099,164,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,521,115 | 6,541,820 |
| 未払解約金 | 1,778,462 | 869,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,202,662 | 297,053 |
| 未払委託者報酬 | 10,825,252 | 2,672,635 |
| その他未払費用 | 118,954 | 105,110 |
| 流動負債合計 | 23,446,445 | 10,485,710 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,446,445 | 10,485,710 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,344,262,513 | 3,088,678,068 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,621 | 318 |
| 元本等合計 | 3,344,265,134 | 3,088,678,386 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,344,265,134 | 3,088,678,386 |
| 負債純資産合計 | 3,367,711,579 | 3,099,164,096 |
