有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年8月20日-平成23年8月19日)
- 【提出】
- 2011年11月4日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年8月20日-平成23年8月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月19日 | 2011年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 545,398 | 73,816 |
| コール・ローン | 21,162,469 | 26,352,223 |
| 親投資信託受益証券 | 3,057,456,200 | 2,852,276,678 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 29 | 58 |
| 流動資産合計 | 3,099,164,096 | 2,898,702,775 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,099,164,096 | 2,898,702,775 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,541,820 | 3,815,753 |
| 未払解約金 | 869,092 | 3,440,545 |
| 未払受託者報酬 | 297,053 | 62,545 |
| 未払委託者報酬 | 2,672,635 | 562,719 |
| その他未払費用 | 105,110 | 98,439 |
| 流動負債合計 | 10,485,710 | 7,980,001 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,485,710 | 7,980,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,088,678,068 | 2,890,722,088 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 318 | 686 |
| 元本等合計 | 3,088,678,386 | 2,890,722,774 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,088,678,386 | 2,890,722,774 |
| 負債純資産合計 | 3,099,164,096 | 2,898,702,775 |
