有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年8月20日-平成24年8月20日)
- 【提出】
- 2012年11月2日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年8月20日-平成24年8月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月19日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 73,816 | 796,402 |
| コール・ローン | 26,352,223 | 15,233,894 |
| 親投資信託受益証券 | 2,852,276,678 | 2,726,791,832 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 58 | 34 |
| 流動資産合計 | 2,898,702,775 | 2,762,822,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,898,702,775 | 2,762,822,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,815,753 | 3,488,450 |
| 未払解約金 | 3,440,545 | 843,128 |
| 未払受託者報酬 | 62,545 | 72,841 |
| 未払委託者報酬 | 562,719 | 655,587 |
| その他未払費用 | 98,439 | 92,451 |
| 流動負債合計 | 7,980,001 | 5,152,457 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,980,001 | 5,152,457 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,890,722,088 | 2,757,668,757 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 686 | 948 |
| 元本等合計 | 2,890,722,774 | 2,757,669,705 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,890,722,774 | 2,757,669,705 |
| 負債純資産合計 | 2,898,702,775 | 2,762,822,162 |
