有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)

【提出】
2013年11月19日 9:24
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年8月20日2013年8月19日
資産の部
流動資産
金銭信託796,402516,847
コール・ローン15,233,89429,674,470
親投資信託受益証券2,726,791,8322,559,719,647
未収入金20,000,000－
未収利息3441
流動資産合計2,762,822,1622,589,911,005
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,762,822,1622,589,911,005
負債の部
流動負債
未払収益分配金3,488,4502,157,392
未払解約金843,128313,507
未払受託者報酬72,84155,124
未払委託者報酬655,587495,947
その他未払費用92,45186,723
流動負債合計5,152,4573,108,693
固定負債
負債合計5,152,4573,108,693
純資産の部
元本等
元本2,757,668,7572,586,801,841
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）948471
元本等合計2,757,669,7052,586,802,312
評価・換算差額等
純資産合計2,757,669,7052,586,802,312
負債純資産合計2,762,822,1622,589,911,005