有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年8月21日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年8月19日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 796,402 | 516,847 |
コール・ローン | 15,233,894 | 29,674,470 |
親投資信託受益証券 | 2,726,791,832 | 2,559,719,647 |
未収入金 | 20,000,000 | - |
未収利息 | 34 | 41 |
流動資産合計 | 2,762,822,162 | 2,589,911,005 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,762,822,162 | 2,589,911,005 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 3,488,450 | 2,157,392 |
未払解約金 | 843,128 | 313,507 |
未払受託者報酬 | 72,841 | 55,124 |
未払委託者報酬 | 655,587 | 495,947 |
その他未払費用 | 92,451 | 86,723 |
流動負債合計 | 5,152,457 | 3,108,693 |
固定負債 | | |
負債合計 | 5,152,457 | 3,108,693 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,757,668,757 | 2,586,801,841 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 948 | 471 |
元本等合計 | 2,757,669,705 | 2,586,802,312 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,757,669,705 | 2,586,802,312 |
負債純資産合計 | 2,762,822,162 | 2,589,911,005 |