公社債投信(8月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 516,847 | 585,430 |
| コール・ローン | 29,674,470 | 5,176,540 |
| 親投資信託受益証券 | 2,559,719,647 | 2,392,211,174 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 41 | 7 |
| 流動資産計 | 2,589,911,005 | 2,427,973,151 |
| 資産の部合計 | 2,589,911,005 | 2,427,973,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,157,392 | 1,782,449 |
| 未払解約金 | 313,507 | 3,785,181 |
| 未払受託者報酬 | 55,124 | 51,669 |
| 未払委託者報酬 | 495,947 | 464,890 |
| その他未払費用 | 86,723 | 82,148 |
| 流動負債計 | 3,108,693 | 6,166,337 |
| 負債の部合計 | 3,108,693 | 6,166,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,586,801,841 | 2,421,806,734 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 471 | 80 |
| 元本等合計 | 2,586,802,312 | 2,421,806,814 |
| 純資産の部合計 | 2,586,802,312 | 2,421,806,814 |
| 負債・純資産合計 | 2,589,911,005 | 2,427,973,151 |
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