有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年8月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 516,847 | 585,430 |
コール・ローン | 29,674,470 | 5,176,540 |
親投資信託受益証券 | 2,559,719,647 | 2,392,211,174 |
未収入金 | - | 30,000,000 |
未収利息 | 41 | 7 |
流動資産計 | 2,589,911,005 | 2,427,973,151 |
資産の部合計 | 2,589,911,005 | 2,427,973,151 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 2,157,392 | 1,782,449 |
未払解約金 | 313,507 | 3,785,181 |
未払受託者報酬 | 55,124 | 51,669 |
未払委託者報酬 | 495,947 | 464,890 |
その他未払費用 | 86,723 | 82,148 |
流動負債計 | 3,108,693 | 6,166,337 |
負債の部合計 | 3,108,693 | 6,166,337 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,586,801,841 | 2,421,806,734 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 471 | 80 |
元本等合計 | 2,586,802,312 | 2,421,806,814 |
純資産の部合計 | 2,586,802,312 | 2,421,806,814 |
負債・純資産合計 | 2,589,911,005 | 2,427,973,151 |