公社債投信(8月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 585,430 | 352,314 |
| コール・ローン | 5,176,540 | 14,294,059 |
| 親投資信託受益証券 | 2,392,211,174 | 2,163,821,562 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 7 | 11 |
| 流動資産計 | 2,427,973,151 | 2,188,467,946 |
| 資産の部合計 | 2,427,973,151 | 2,188,467,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,782,449 | 963,677 |
| 未払解約金 | 3,785,181 | 1,735,948 |
| 未払受託者報酬 | 51,669 | 47,530 |
| 未払委託者報酬 | 464,890 | 433,261 |
| その他未払費用 | 82,148 | 76,900 |
| 流動負債計 | 6,166,337 | 3,257,316 |
| 負債の部合計 | 6,166,337 | 3,257,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,421,806,734 | 2,185,209,352 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 80 | 1,278 |
| 元本等合計 | 2,421,806,814 | 2,185,210,630 |
| 純資産の部合計 | 2,421,806,814 | 2,185,210,630 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,973,151 | 2,188,467,946 |
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