有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
- 【提出】
- 2015年11月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年8月19日 | 2015年8月19日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 585,430 | 352,314 |
コール・ローン | 5,176,540 | 14,294,059 |
親投資信託受益証券 | 2,392,211,174 | 2,163,821,562 |
未収入金 | 30,000,000 | 10,000,000 |
未収利息 | 7 | 11 |
流動資産計 | 2,427,973,151 | 2,188,467,946 |
資産の部合計 | 2,427,973,151 | 2,188,467,946 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,782,449 | 963,677 |
未払解約金 | 3,785,181 | 1,735,948 |
未払受託者報酬 | 51,669 | 47,530 |
未払委託者報酬 | 464,890 | 433,261 |
その他未払費用 | 82,148 | 76,900 |
流動負債計 | 6,166,337 | 3,257,316 |
負債の部合計 | 6,166,337 | 3,257,316 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,421,806,734 | 2,185,209,352 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 80 | 1,278 |
元本等合計 | 2,421,806,814 | 2,185,210,630 |
純資産の部合計 | 2,421,806,814 | 2,185,210,630 |
負債・純資産合計 | 2,427,973,151 | 2,188,467,946 |