有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)

【提出】
2009年9月15日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2008年6月19日2009年6月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,737,638,22713,097,894,418
国債証券37,567,551,07046,083,771,179
地方債証券748,783,9922,396,976,081
特殊債券19,396,150,89320,945,083,475
社債券54,267,267,96821,453,186,698
未収入金500,000,000
未収利息174,795,202176,193,016
前払費用15,799,17818,933,937
流動資産合計123,407,986,530104,172,038,804
資産合計123,407,986,530104,172,038,804
負債の部
流動負債
未払金9,298,732,0002,069,131,200
未払収益分配金647,325,482690,275,953
未払解約金156,831,751150,702,881
未払受託者報酬9,448,9418,494,575
未払委託者報酬125,535,772112,856,160
その他未払費用1,288,3411,158,195
流動負債合計10,239,162,2873,032,618,964
負債合計10,239,162,2873,032,618,964
純資産の部
元本等
元本113,168,790,574101,139,333,876
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)33,66985,964
元本等合計113,168,824,243101,139,419,840
純資産合計113,168,824,243101,139,419,840
負債純資産合計123,407,986,530104,172,038,804