有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
- 【提出】
- 2009年9月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年6月20日-平成21年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月19日 | 2009年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,737,638,227 | 13,097,894,418 |
| 国債証券 | 37,567,551,070 | 46,083,771,179 |
| 地方債証券 | 748,783,992 | 2,396,976,081 |
| 特殊債券 | 19,396,150,893 | 20,945,083,475 |
| 社債券 | 54,267,267,968 | 21,453,186,698 |
| 未収入金 | 500,000,000 | － |
| 未収利息 | 174,795,202 | 176,193,016 |
| 前払費用 | 15,799,178 | 18,933,937 |
| 流動資産合計 | 123,407,986,530 | 104,172,038,804 |
| 資産合計 | 123,407,986,530 | 104,172,038,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,298,732,000 | 2,069,131,200 |
| 未払収益分配金 | 647,325,482 | 690,275,953 |
| 未払解約金 | 156,831,751 | 150,702,881 |
| 未払受託者報酬 | 9,448,941 | 8,494,575 |
| 未払委託者報酬 | 125,535,772 | 112,856,160 |
| その他未払費用 | 1,288,341 | 1,158,195 |
| 流動負債合計 | 10,239,162,287 | 3,032,618,964 |
| 負債合計 | 10,239,162,287 | 3,032,618,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,168,790,574 | 101,139,333,876 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 33,669 | 85,964 |
| 元本等合計 | 113,168,824,243 | 101,139,419,840 |
| 純資産合計 | 113,168,824,243 | 101,139,419,840 |
| 負債純資産合計 | 123,407,986,530 | 104,172,038,804 |
