第6回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年6月20日-平成22年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月19日 | 2010年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,097,894,418 | 15,977,047,675 |
| 国債証券 | 46,083,771,179 | 30,280,607,175 |
| 地方債証券 | 2,396,976,081 | 509,577,636 |
| 特殊債券 | 20,945,083,475 | 25,314,843,610 |
| 社債券 | 21,453,186,698 | 27,727,740,225 |
| 未収利息 | 176,193,016 | 139,187,599 |
| 前払費用 | 18,933,937 | 46,597,635 |
| 流動資産合計 | 104,172,038,804 | 99,995,601,555 |
| 資産合計 | 104,172,038,804 | 99,995,601,555 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,069,131,200 | 5,052,850,000 |
| 未払収益分配金 | 690,275,953 | 316,863,860 |
| 未払解約金 | 150,702,881 | 128,684,570 |
| 未払受託者報酬 | 8,494,575 | 3,554,633 |
| 未払委託者報酬 | 112,856,160 | 47,225,628 |
| その他未払費用 | 1,158,195 | 1,066,227 |
| 流動負債合計 | 3,032,618,964 | 5,550,244,918 |
| 負債合計 | 3,032,618,964 | 5,550,244,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,139,333,876 | 94,445,264,019 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 85,964 | 92,618 |
| 元本等合計 | 101,139,419,840 | 94,445,356,637 |
| 純資産合計 | 101,139,419,840 | 94,445,356,637 |
| 負債純資産合計 | 104,172,038,804 | 99,995,601,555 |
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