第6回公社債投資信託の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月13日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2011年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,977,047,675 | 18,526,555,234 |
| 国債証券 | 30,280,607,175 | 29,024,142,153 |
| 地方債証券 | 509,577,636 | 2,563,852,384 |
| 特殊債券 | 25,314,843,610 | 23,945,847,831 |
| 社債券 | 27,727,740,225 | 13,558,943,610 |
| 未収利息 | 139,187,599 | 76,499,915 |
| 前払費用 | 46,597,635 | 14,268,824 |
| 流動資産合計 | 99,995,601,555 | 87,710,109,951 |
| 資産合計 | 99,995,601,555 | 87,710,109,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,052,850,000 | － |
| 未払収益分配金 | 316,863,860 | 171,807,811 |
| 未払解約金 | 128,684,570 | 119,703,567 |
| 未払受託者報酬 | 3,554,633 | 1,960,265 |
| 未払委託者報酬 | 47,225,628 | 26,043,379 |
| その他未払費用 | 1,066,227 | 979,983 |
| 流動負債合計 | 5,550,244,918 | 320,495,005 |
| 負債合計 | 5,550,244,918 | 320,495,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,445,264,019 | 87,389,527,804 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 92,618 | 87,142 |
| 元本等合計 | 94,445,356,637 | 87,389,614,946 |
| 純資産合計 | 94,445,356,637 | 87,389,614,946 |
| 負債純資産合計 | 99,995,601,555 | 87,710,109,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
