有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)

【提出】
2011年9月13日 9:01
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年6月22日-平成23年6月20日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2010年6月21日2011年6月20日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,977,047,67518,526,555,234
国債証券30,280,607,17529,024,142,153
地方債証券509,577,6362,563,852,384
特殊債券25,314,843,61023,945,847,831
社債券27,727,740,22513,558,943,610
未収利息139,187,59976,499,915
前払費用46,597,63514,268,824
流動資産合計99,995,601,55587,710,109,951
資産合計99,995,601,55587,710,109,951
負債の部
流動負債
未払金5,052,850,000－
未払収益分配金316,863,860171,807,811
未払解約金128,684,570119,703,567
未払受託者報酬3,554,6331,960,265
未払委託者報酬47,225,62826,043,379
その他未払費用1,066,227979,983
流動負債合計5,550,244,918320,495,005
負債合計5,550,244,918320,495,005
純資産の部
元本等
元本94,445,264,01987,389,527,804
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）92,61887,142
元本等合計94,445,356,63787,389,614,946
純資産合計94,445,356,63787,389,614,946
負債純資産合計99,995,601,55587,710,109,951