有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年6月21日-平成24年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月20日 | 2012年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,526,555,234 | 14,957,971,725 |
| 国債証券 | 29,024,142,153 | 28,410,768,964 |
| 地方債証券 | 2,563,852,384 | 6,701,714,826 |
| 特殊債券 | 23,945,847,831 | 21,635,288,542 |
| 社債券 | 13,558,943,610 | 12,038,486,490 |
| 未収利息 | 76,499,915 | 87,389,440 |
| 前払費用 | 14,268,824 | 18,811,902 |
| 流動資産合計 | 87,710,109,951 | 83,850,431,889 |
| 資産合計 | 87,710,109,951 | 83,850,431,889 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,855,366,152 |
| 未払収益分配金 | 171,807,811 | 128,132,255 |
| 未払解約金 | 119,703,567 | 103,212,085 |
| 未払受託者報酬 | 1,960,265 | 1,721,563 |
| 未払委託者報酬 | 26,043,379 | 22,380,184 |
| その他未払費用 | 979,983 | 903,667 |
| 流動負債合計 | 320,495,005 | 3,111,715,906 |
| 負債合計 | 320,495,005 | 3,111,715,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,389,527,804 | 80,738,661,306 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 87,142 | 54,677 |
| 元本等合計 | 87,389,614,946 | 80,738,715,983 |
| 純資産合計 | 87,389,614,946 | 80,738,715,983 |
| 負債純資産合計 | 87,710,109,951 | 83,850,431,889 |
