有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
- 【提出】
- 2013年9月12日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2013年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,957,971,725 | 4,394,549,502 |
| 国債証券 | 28,410,768,964 | 25,728,383,925 |
| 地方債証券 | 6,701,714,826 | 13,383,797,416 |
| 特殊債券 | 21,635,288,542 | 23,359,197,607 |
| 社債券 | 12,038,486,490 | 10,624,753,122 |
| 未収利息 | 87,389,440 | 124,863,491 |
| 前払費用 | 18,811,902 | 33,289,737 |
| 流動資産合計 | 83,850,431,889 | 77,648,834,800 |
| 資産合計 | 83,850,431,889 | 77,648,834,800 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,855,366,152 | 2,299,960,000 |
| 未払収益分配金 | 128,132,255 | 87,027,680 |
| 未払解約金 | 103,212,085 | 89,923,929 |
| 未払受託者報酬 | 1,721,563 | 1,202,947 |
| 未払委託者報酬 | 22,380,184 | 16,440,054 |
| その他未払費用 | 903,667 | 841,919 |
| 流動負債合計 | 3,111,715,906 | 2,495,396,529 |
| 負債合計 | 3,111,715,906 | 2,495,396,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 80,738,661,306 | 75,153,437,322 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 54,677 | 949 |
| 元本等合計 | 80,738,715,983 | 75,153,438,271 |
| 純資産合計 | 80,738,715,983 | 75,153,438,271 |
| 負債純資産合計 | 83,850,431,889 | 77,648,834,800 |
